华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.00万元 | 0.60% | 20.87万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 85.86万元 | 0.60% | 69.23万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 64.47万元 | 0.60% | 52.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |