华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.77亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.26亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.77亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,789.19万 | 5,603.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.71亿 | 1.70亿元 | -- |