华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-22 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |