华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,072.52万 | 1.96% |
| (其中) 股票 | 6,072.52万 | 1.96% | |
| 2 | 基金投资 | 27.67亿 | 89.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,629.78万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 8,629.78万 | 2.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 3.94% |
| 5 | 其他资产 | 5,745.34万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 1,741.05万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835.92万 | 0.27% |
| 制造业 | 604.83万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.37万 | 0.12% |
| 房地产业 | 291.73万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,221.32万 | 0.39% |
| 工业 | 553.37万 | 0.18% |
| 房地产 | 365.51万 | 0.12% |
| 通讯服务 | 97.13万 | 0.03% |
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