华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,000.08万 | 1.84% |
| (其中) 股票 | 1,000.08万 | 1.84% | |
| 2 | 基金投资 | 4.44亿 | 81.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,362.57万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 1,362.57万 | 2.51% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,707.66万 | 3.15% |
| 5 | 其他资产 | 5,720.85万 | 10.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302.45万 | 0.56% |
| 房地产业 | 197.25万 | 0.36% |
| 建筑业 | 109.26万 | 0.20% |
| 制造业 | 56.50万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.11万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 155.85万 | 0.29% |
| 必需消费品 | 91.80万 | 0.17% |
| 通讯服务 | 27.03万 | 0.05% |
| 工业 | 13.82万 | 0.03% |
| 非必需消费品 | 181.00 | 0% |
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