华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A(020333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |