平安惠智纯债C(020322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0707元 | 1.1408元 |
| 2026-08-27 | 1.0707元 | 1.1408元 |
| 2026-08-26 | 1.0713元 | 1.1414元 |
| 2026-08-25 | 1.0716元 | 1.1417元 |
| 2026-08-24 | 1.0717元 | 1.1418元 |
| 2026-08-21 | 1.0711元 | 1.1412元 |
| 2026-08-20 | 1.0715元 | 1.1416元 |
| 2026-08-19 | 1.0719元 | 1.1420元 |
| 2026-08-18 | 1.0725元 | 1.1426元 |
| 2026-08-17 | 1.0719元 | 1.1420元 |
| 2026-08-14 | 1.0716元 | 1.1417元 |
| 2026-08-13 | 1.0714元 | 1.1415元 |
| 2026-08-12 | 1.0707元 | 1.1408元 |
| 2026-08-11 | 1.0707元 | 1.1408元 |
| 2026-08-10 | 1.0710元 | 1.1411元 |
| 2026-08-07 | 1.0704元 | 1.1405元 |
| 2026-08-06 | 1.0700元 | 1.1401元 |
| 2026-08-05 | 1.0869元 | 1.1400元 |
| 2026-08-04 | 1.0869元 | 1.1400元 |
| 2026-08-03 | 1.0867元 | 1.1398元 |
| 2026-07-31 | 1.0867元 | 1.1398元 |
| 2026-07-30 | 1.0863元 | 1.1394元 |
| 2026-07-29 | 1.0859元 | 1.1390元 |
| 2026-07-28 | 1.0859元 | 1.1390元 |
| 2026-07-27 | 1.0861元 | 1.1392元 |
| 2026-07-24 | 1.0860元 | 1.1391元 |
| 2026-07-23 | 1.0859元 | 1.1390元 |
| 2026-07-22 | 1.0861元 | 1.1392元 |
| 2026-07-21 | 1.0856元 | 1.1387元 |
| 2026-07-20 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-07-17 | 1.0857元 | 1.1388元 |
| 2026-07-16 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-07-15 | 1.0857元 | 1.1388元 |
| 2026-07-14 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-07-13 | 1.0854元 | 1.1385元 |
| 2026-07-10 | 1.0856元 | 1.1387元 |
| 2026-07-09 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-07-08 | 1.0857元 | 1.1388元 |
| 2026-07-07 | 1.0853元 | 1.1384元 |
| 2026-07-06 | 1.0853元 | 1.1384元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.1377元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.1377元 |
| 2026-07-01 | 1.0843元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.0853元 | 1.1384元 |
| 2026-06-29 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-06-26 | 1.0846元 | 1.1377元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.1375元 |
| 2026-06-24 | 1.0837元 | 1.1368元 |
| 2026-06-23 | 1.0835元 | 1.1366元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.1373元 |