平安惠智纯债C (020322.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严张文平基金类型债券型成立日期2023-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5074 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠智纯债(008595) |
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平安惠智纯债C(020322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0819元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.0826元 | 1.1357元 |
| 2026-06-09 | 1.0829元 | 1.1360元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.1365元 |
| 2026-06-05 | 1.0840元 | 1.1371元 |
| 2026-06-04 | 1.0847元 | 1.1378元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.1376元 |
| 2026-06-02 | 1.0849元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.1380元 |
| 2026-05-29 | 1.0843元 | 1.1374元 |
| 2026-05-28 | 1.0839元 | 1.1370元 |
| 2026-05-27 | 1.0835元 | 1.1366元 |
| 2026-05-26 | 1.0825元 | 1.1356元 |
| 2026-05-25 | 1.0819元 | 1.1350元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.1346元 |
| 2026-05-21 | 1.0817元 | 1.1348元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.1351元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0807元 | 1.1338元 |
| 2026-05-15 | 1.0804元 | 1.1335元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.1334元 |
| 2026-05-12 | 1.0799元 | 1.1330元 |
| 2026-05-11 | 1.0796元 | 1.1327元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.1309元 |
| 2026-04-30 | 1.0781元 | 1.1312元 |
| 2026-04-29 | 1.0783元 | 1.1314元 |
| 2026-04-28 | 1.0777元 | 1.1308元 |
| 2026-04-27 | 1.0773元 | 1.1304元 |
| 2026-04-24 | 1.0777元 | 1.1308元 |
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.1318元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.1312元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.1308元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.1300元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.1292元 |
| 2026-04-15 | 1.0759元 | 1.1290元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.1288元 |
| 2026-04-13 | 1.0755元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.0753元 | 1.1284元 |
| 2026-04-09 | 1.0753元 | 1.1284元 |
| 2026-04-08 | 1.0755元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.0752元 | 1.1283元 |
| 2026-04-03 | 1.0744元 | 1.1275元 |
| 2026-04-02 | 1.0737元 | 1.1268元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.1268元 |
| 2026-03-31 | 1.0739元 | 1.1270元 |
| 2026-03-30 | 1.0737元 | 1.1268元 |