平安惠智纯债C(020322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0689元 | 1.1220元 |
| 2026-02-09 | 1.0687元 | 1.1218元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.1213元 |
| 2026-02-05 | 1.0677元 | 1.1208元 |
| 2026-02-04 | 1.0674元 | 1.1205元 |
| 2026-02-03 | 1.0674元 | 1.1205元 |
| 2026-02-02 | 1.0675元 | 1.1206元 |
| 2026-01-30 | 1.0675元 | 1.1206元 |
| 2026-01-29 | 1.0676元 | 1.1207元 |
| 2026-01-28 | 1.0674元 | 1.1205元 |
| 2026-01-27 | 1.0674元 | 1.1205元 |
| 2026-01-26 | 1.0676元 | 1.1207元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.1205元 |
| 2026-01-22 | 1.0671元 | 1.1202元 |
| 2026-01-21 | 1.0670元 | 1.1201元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.1198元 |
| 2026-01-19 | 1.0663元 | 1.1194元 |
| 2026-01-16 | 1.0661元 | 1.1192元 |
| 2026-01-15 | 1.0656元 | 1.1187元 |
| 2026-01-14 | 1.0653元 | 1.1184元 |
| 2026-01-13 | 1.0650元 | 1.1181元 |
| 2026-01-12 | 1.0649元 | 1.1180元 |
| 2026-01-09 | 1.0647元 | 1.1178元 |
| 2026-01-08 | 1.0644元 | 1.1175元 |
| 2026-01-07 | 1.0641元 | 1.1172元 |
| 2026-01-06 | 1.0643元 | 1.1174元 |
| 2026-01-05 | 1.0650元 | 1.1181元 |
| 2025-12-31 | 1.0650元 | 1.1181元 |
| 2025-12-30 | 1.0648元 | 1.1179元 |
| 2025-12-29 | 1.0650元 | 1.1181元 |
| 2025-12-26 | 1.0660元 | 1.1191元 |
| 2025-12-25 | 1.0658元 | 1.1189元 |
| 2025-12-24 | 1.0660元 | 1.1191元 |
| 2025-12-23 | 1.0659元 | 1.1190元 |
| 2025-12-22 | 1.0653元 | 1.1184元 |
| 2025-12-19 | 1.0655元 | 1.1186元 |
| 2025-12-18 | 1.0646元 | 1.1177元 |
| 2025-12-17 | 1.0645元 | 1.1176元 |
| 2025-12-16 | 1.0637元 | 1.1168元 |
| 2025-12-15 | 1.0637元 | 1.1168元 |
| 2025-12-12 | 1.0644元 | 1.1175元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.1182元 |
| 2025-12-10 | 1.0644元 | 1.1175元 |
| 2025-12-09 | 1.0641元 | 1.1172元 |
| 2025-12-08 | 1.0637元 | 1.1168元 |
| 2025-12-05 | 1.0637元 | 1.1168元 |
| 2025-12-04 | 1.0633元 | 1.1164元 |
| 2025-12-03 | 1.0645元 | 1.1176元 |
| 2025-12-02 | 1.0650元 | 1.1181元 |
| 2025-12-01 | 1.0654元 | 1.1185元 |