平安惠智纯债C (020322.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严张文平基金类型债券型成立日期2023-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0839元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4957 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠智纯债(008595) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠智纯债C(020322) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.29万 | 1.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.28万 | 1.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,041.78 | 2,811.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,123.29 | 2,812.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,113.17 | 2,812.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4,203.76 | 3,745.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,107.52 | 3,745.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,139.35 | 3,745.00元 | -- |