平安惠智纯债C(020322) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.30万 | 1.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.29万 | 1.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.28万 | 1.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,041.78 | 2,811.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,123.29 | 2,812.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,113.17 | 2,812.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4,203.76 | 3,745.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,107.52 | 3,745.00元 | -- |