平安惠智纯债C(020322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 210.21万元 | 0.30% | 70.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 210.21万元 | 0.30% | 70.07万元 | 0.10% |
| 2026-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 542.91万元 | 0.30% | 180.97万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 542.91万元 | 0.30% | 180.97万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 292.22万元 | 0.30% | 97.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 292.22万元 | 0.30% | 97.41万元 | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 599.00万元 | 0.30% | 199.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 599.00万元 | 0.30% | 199.67万元 | 0.10% |