平安惠智纯债C (020322.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严张文平基金类型债券型成立日期2023-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4964 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠智纯债(008595) |
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平安惠智纯债C(020322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0859元 | 1.1390元 |
| 2026-07-22 | 1.0861元 | 1.1392元 |
| 2026-07-21 | 1.0856元 | 1.1387元 |
| 2026-07-20 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-07-17 | 1.0857元 | 1.1388元 |
| 2026-07-16 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-07-15 | 1.0857元 | 1.1388元 |
| 2026-07-14 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-07-13 | 1.0854元 | 1.1385元 |
| 2026-07-10 | 1.0856元 | 1.1387元 |
| 2026-07-09 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-07-08 | 1.0857元 | 1.1388元 |
| 2026-07-07 | 1.0853元 | 1.1384元 |
| 2026-07-06 | 1.0853元 | 1.1384元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.1377元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.1377元 |
| 2026-07-01 | 1.0843元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.0853元 | 1.1384元 |
| 2026-06-29 | 1.0855元 | 1.1386元 |
| 2026-06-26 | 1.0846元 | 1.1377元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.1375元 |
| 2026-06-24 | 1.0837元 | 1.1368元 |
| 2026-06-23 | 1.0835元 | 1.1366元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.1373元 |
| 2026-06-18 | 1.0845元 | 1.1376元 |
| 2026-06-17 | 1.0841元 | 1.1372元 |
| 2026-06-16 | 1.0836元 | 1.1367元 |
| 2026-06-15 | 1.0826元 | 1.1357元 |
| 2026-06-12 | 1.0823元 | 1.1354元 |
| 2026-06-11 | 1.0819元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.0826元 | 1.1357元 |
| 2026-06-09 | 1.0829元 | 1.1360元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.1365元 |
| 2026-06-05 | 1.0840元 | 1.1371元 |
| 2026-06-04 | 1.0847元 | 1.1378元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.1376元 |
| 2026-06-02 | 1.0849元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.1380元 |
| 2026-05-29 | 1.0843元 | 1.1374元 |
| 2026-05-28 | 1.0839元 | 1.1370元 |
| 2026-05-27 | 1.0835元 | 1.1366元 |
| 2026-05-26 | 1.0825元 | 1.1356元 |
| 2026-05-25 | 1.0819元 | 1.1350元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.1346元 |
| 2026-05-21 | 1.0817元 | 1.1348元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.1351元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0807元 | 1.1338元 |
| 2026-05-15 | 1.0804元 | 1.1335元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.1335元 |