平安惠智纯债C (020322.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严张文平基金类型债券型成立日期2023-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0826元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5025 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠智纯债(008595) |
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平安惠智纯债C(020322) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.021 元 | 2,811.00 | 59.03元 | 1.93% | 4.28% |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.015 元 | 2,812.00 | 42.18元 | 1.37% | |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.011 元 | 2,812.00 | 30.93元 | 0.98% | |
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.001 元 | 3,745.00 | 3.75元 | 0.09% | 0.55% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.005 元 | 3,745.00 | 18.73元 | 0.45% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0001 元 | 3,745.00 | 0.37元 | 0.009% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |