华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9393元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.59% (489 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 科创指数 |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-02-12 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-02-11 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-02-10 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-02-09 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-02-06 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-02-05 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-04 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-02-03 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-02-02 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-01-30 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-01-29 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-01-28 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-01-27 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-01-26 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-01-23 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-01-22 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-01-21 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-01-20 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-01-19 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-01-16 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-01-15 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-01-14 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-13 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-01-12 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-01-09 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-01-08 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-01-07 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-01-06 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-01-05 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2025-12-31 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2025-12-30 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-12-29 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-12-26 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-12-25 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-24 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2025-12-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-12-22 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-12-19 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-12-18 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-12-17 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-16 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-12-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-12 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-12-11 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-12-10 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-12-09 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-12-08 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-12-05 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-12-04 | 1.6168元 | 1.6168元 |