华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9393元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.59% (489 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 科创指数 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,770.64万 | 93.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 301.81万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 301.81万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.05万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 37.20万 | 0.60% |
加载中......