华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2582元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.42% (495 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,105.39万 | 94.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 302.85万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 302.85万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 64.64万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 4.85万 | 0.07% |
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