华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9961元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.35% (297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,173.56万 | 92.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.53万 | 2.05% |
| (其中) 债券 | 202.53万 | 2.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 441.58万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 82.81万 | 0.84% |
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