华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7999元 (2026-04-01) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.21% (494 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 3,560.61万 | 2,059.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 3,967.71万 | 2,237.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 3,167.13万 | 2,453.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,061.66万 | 2,441.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,549.28万 | 2,233.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,246.87万 | 2,037.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,790.64万 | 1,899.28万元 | -- |