华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9961元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.35% (297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.74元 | 5,765.07万 | 2,104.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 3,744.29万 | 2,147.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 3,560.61万 | 2,059.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 3,967.71万 | 2,237.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 3,167.13万 | 2,453.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,061.66万 | 2,441.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,549.28万 | 2,233.66万元 | -- |