华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2195元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.81% (500 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-13 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-05-12 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-05-11 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-05-08 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-07 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-05-06 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-30 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-04-29 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-04-28 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-04-27 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-04-24 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-04-23 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-04-22 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-21 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-04-20 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-04-17 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-04-16 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-04-15 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-04-14 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-13 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-10 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-04-09 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-04-08 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-07 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-03 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-02 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-01 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-03-31 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-03-30 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-03-27 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-26 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-03-25 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-24 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-03-23 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-03-20 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-03-19 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-03-18 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-17 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-03-16 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-03-13 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-03-12 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-11 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-03-10 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-03-09 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-06 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-03-05 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-03-04 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-03-03 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-02 | 1.9382元 | 1.9382元 |