华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9393元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.59% (489 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 科创指数 |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6,927.00元 | 0.50% | 1,385.00元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.38万元 | 0.50% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.83万元 | 0.50% | 9,665.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |