华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5263元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率46.37% (431 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-07-07 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-07-06 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-07-03 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-07-02 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-07-01 | 2.7245元 | 2.7245元 |
| 2026-06-30 | 2.7399元 | 2.7399元 |
| 2026-06-29 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-06-26 | 2.5547元 | 2.5547元 |
| 2026-06-25 | 2.6018元 | 2.6018元 |
| 2026-06-24 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2026-06-23 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-06-22 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-06-18 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-06-17 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-06-16 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-06-15 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-12 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-06-11 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-06-10 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-06-09 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-06-08 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-06-05 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-06-04 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-06-03 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-06-02 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-06-01 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-05-29 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-05-28 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-05-27 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-05-26 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-25 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-05-22 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-05-21 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-05-20 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-05-19 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-05-18 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-05-15 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-05-14 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-13 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-05-12 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-05-11 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-05-08 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-07 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-05-06 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-30 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-04-29 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-04-28 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-04-27 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-04-24 | 1.9886元 | 1.9886元 |