华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9961元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.35% (297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-10-08 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-09-30 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-09-29 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-09-28 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-09-24 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-09-23 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-09-22 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-09-21 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-09-18 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-09-17 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-09-16 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-09-15 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-09-14 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-09-11 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-09-10 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-09-09 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-09-08 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-09-07 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-09-04 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-09-03 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-09-02 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-09-01 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-08-31 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-08-28 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2026-08-27 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-08-26 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-08-25 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-08-24 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-08-21 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-08-20 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-08-19 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-08-18 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-08-17 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2026-08-14 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-08-13 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-08-12 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-08-11 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-08-10 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-08-07 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-08-06 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-08-05 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-08-04 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-08-03 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-07-31 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-30 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-29 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-07-28 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-07-27 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-07-24 | 2.0783元 | 2.0783元 |