华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A (020320.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7599元 (2026-04-03) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.77% (467 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-02 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-01 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-03-31 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-03-30 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-03-27 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-26 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-03-25 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-24 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-03-23 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-03-20 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-03-19 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-03-18 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-17 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-03-16 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-03-13 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-03-12 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-11 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-03-10 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-03-09 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-06 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-03-05 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-03-04 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-03-03 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-02 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-02-27 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-02-26 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-02-25 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-02-24 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-02-13 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-02-12 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-02-11 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-02-10 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-02-09 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-02-06 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-02-05 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-04 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-02-03 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-02-02 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-01-30 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-01-29 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-01-28 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-01-27 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-01-26 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-01-23 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-01-22 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-01-21 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-01-20 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-01-19 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-01-16 | 1.9768元 | 1.9768元 |