工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |