工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |