工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |