工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |