工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.65万元 | -- | 22.43万元 | -- |
| 2025-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.31万元 | -- | 39.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.70万元 | -- | 18.88万元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-01-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.08万元 | -- | 20.19万元 | -- |