工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 7,451.35万 | 7,354.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,575.90万 | 4,316.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,793.12万 | 3,091.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2,033.37万 | 2,287.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 343.78万 | 397.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 19.31万 | 24.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 14.25万 | 18.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34万 | 5.49万元 | -- |