工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y (020316.jj ) 申	基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-22总资产规模7,451.35万元 (2025-12-31) 基金净值1.0253元 (2026-04-15) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (256 / 1407)
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316) - 历史分红派息及拆分数据列表

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