平安惠嘉纯债C
(020302.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理李瑾懿田元强基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模3,297.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6373 / 7296)
相关基金: 主从基金: 平安惠嘉纯债(020301)
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平安惠嘉纯债C(020302) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安惠嘉纯债C.(020302) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠嘉纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元3,297.07万3,198.24万元--
2025-12-311.03元5,826.80万5,666.44万元--
2025-09-301.02元6.70万6.58万元--
2025-06-301.02元3.02万2.96万元--
2025-03-311.02元3.20万3.14万元--
2024-12-311.02元15.34万15.02万元--

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