平安惠嘉纯债C(020302) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.63亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,297.07万 | 3,198.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,826.80万 | 5,666.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.70万 | 6.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.02万 | 2.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.20万 | 3.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 15.34万 | 15.02万元 | -- |