平安惠嘉纯债C(020302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |