平安惠嘉纯债C (020302.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿田元强基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6285 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠嘉纯债(020301) |
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平安惠嘉纯债C(020302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |