平安惠嘉纯债C (020302.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿田元强基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6589 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠嘉纯债(020301) |
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平安惠嘉纯债C(020302) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | 0.03% | 0.31% | -0.24% | -0.26% | 0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% |
| 2025 | 0.07% | -0.60% | 0.19% | 0.22% | 0.010% | 0.17% | -0.29% | 0.04% | 0.04% | -0.29% | 0.39% | 0.80% | 0.73% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.47% | 0.48% | 0.50% | 1.71% | 2.08% |