平安惠嘉纯债C
(020302.jj )
基金经理李瑾懿田元强基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模1.63亿 (2026-06-30) 基金净值1.0228 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6777 / 7439)
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平安惠嘉纯债C(020302) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.09%0.03%0.31%-0.24%-0.26%0.08%-0.36%-----------0.53%
20250.07%-0.60%0.19%0.22%0.010%0.17%-0.29%0.04%0.04%-0.29%0.39%0.80%0.73%
2024---------------0.15%-0.47%0.48%0.50%1.71%2.08%