南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7167 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券(008783) 、南方乐元中短期利率债债券C |
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.1651元 |
| 2026-07-22 | 1.0282元 | 1.1652元 |
| 2026-07-21 | 1.0279元 | 1.1649元 |
| 2026-07-20 | 1.0278元 | 1.1648元 |
| 2026-07-17 | 1.0279元 | 1.1649元 |
| 2026-07-16 | 1.0278元 | 1.1648元 |
| 2026-07-15 | 1.0278元 | 1.1648元 |
| 2026-07-14 | 1.0277元 | 1.1647元 |
| 2026-07-13 | 1.0277元 | 1.1647元 |
| 2026-07-10 | 1.0277元 | 1.1647元 |
| 2026-07-09 | 1.0278元 | 1.1648元 |
| 2026-07-08 | 1.0278元 | 1.1648元 |
| 2026-07-07 | 1.0278元 | 1.1648元 |
| 2026-07-06 | 1.0278元 | 1.1648元 |
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.0274元 | 1.1644元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.1644元 |
| 2026-06-30 | 1.0279元 | 1.1649元 |
| 2026-06-29 | 1.0284元 | 1.1654元 |
| 2026-06-26 | 1.0277元 | 1.1647元 |
| 2026-06-25 | 1.0275元 | 1.1645元 |
| 2026-06-24 | 1.0270元 | 1.1640元 |
| 2026-06-23 | 1.0269元 | 1.1639元 |
| 2026-06-22 | 1.0270元 | 1.1640元 |
| 2026-06-18 | 1.0270元 | 1.1640元 |
| 2026-06-17 | 1.0268元 | 1.1638元 |
| 2026-06-16 | 1.0263元 | 1.1633元 |
| 2026-06-15 | 1.0257元 | 1.1627元 |
| 2026-06-12 | 1.0257元 | 1.1627元 |
| 2026-06-11 | 1.0256元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.0260元 | 1.1630元 |
| 2026-06-09 | 1.0263元 | 1.1633元 |
| 2026-06-08 | 1.0266元 | 1.1636元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.1639元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.1641元 |
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.1639元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.1640元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.1640元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.1638元 |
| 2026-05-28 | 1.0267元 | 1.1637元 |
| 2026-05-27 | 1.0265元 | 1.1635元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.1629元 |
| 2026-05-25 | 1.0256元 | 1.1626元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.1623元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.1624元 |
| 2026-05-20 | 1.0254元 | 1.1624元 |
| 2026-05-19 | 1.0254元 | 1.1624元 |
| 2026-05-18 | 1.0250元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.0248元 | 1.1618元 |