南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7163 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券(008783) 、南方乐元中短期利率债债券C |
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南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7163 / 7315) |
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