南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-02-10) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5463 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券C |
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.06亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 16.06亿 | 99.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.55万 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 2.61万 | 0.002% |
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