南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7175 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券C |
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.63% | 98.37% | 885.00 | 237.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.76% | 97.24% | 1,143.00 | 190.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.09% | 99.91% | 294.00 | 1,212.74万元 | -- |