南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0657元 (2025-12-17) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5282 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券C |
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.08% | -0.54% | 0.08% | 0.63% | 0.03% | 0.24% | -0.06% | -0.14% | -0.009% | 0.36% | 0.009% | 0.08% | 0.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -0.05% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 1.27% | -- |