南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模526.90万元 (2025-03-31) 基金净值1.0662元 (2025-12-29) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5326 / 7156)
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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南方乐元中短期利率债债券E.(020300) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方乐元中短期利率债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	1.05元	526.90万	500.00万元	--
2024-12-31	1.06元	2,561.14万	2,417.08万元	--
2024-06-30	1.03元	4,408.86万	4,268.43万元	--