南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7200 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券(008783) 、南方乐元中短期利率债债券C |
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.1639元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.1640元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.1640元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.1638元 |
| 2026-05-28 | 1.0267元 | 1.1637元 |
| 2026-05-27 | 1.0265元 | 1.1635元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.1629元 |
| 2026-05-25 | 1.0256元 | 1.1626元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.1623元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.1624元 |
| 2026-05-20 | 1.0254元 | 1.1624元 |
| 2026-05-19 | 1.0254元 | 1.1624元 |
| 2026-05-18 | 1.0250元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.0248元 | 1.1618元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.1618元 |
| 2026-05-12 | 1.0246元 | 1.1616元 |
| 2026-05-11 | 1.0243元 | 1.1613元 |
| 2026-05-08 | 1.0238元 | 1.1608元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.1607元 |
| 2026-05-06 | 1.0234元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.1607元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.1608元 |
| 2026-04-28 | 1.0232元 | 1.1602元 |
| 2026-04-27 | 1.0228元 | 1.1598元 |
| 2026-04-24 | 1.0232元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.0233元 | 1.1603元 |
| 2026-04-22 | 1.0235元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.1601元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.1599元 |
| 2026-04-17 | 1.0227元 | 1.1597元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.1591元 |
| 2026-04-15 | 1.0219元 | 1.1589元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.1586元 |
| 2026-04-13 | 1.0215元 | 1.1585元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.1581元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.1580元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.1582元 |
| 2026-04-07 | 1.0214元 | 1.1584元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.1583元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.1578元 |
| 2026-04-01 | 1.0206元 | 1.1576元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.1579元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.1579元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.1572元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.1569元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.1568元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.1567元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.1567元 |
| 2026-03-20 | 1.0198元 | 1.1568元 |