民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0520元 | 1.0870元 |
| 2026-03-09 | 1.0518元 | 1.0868元 |
| 2026-03-06 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-03-05 | 1.0536元 | 1.0886元 |
| 2026-03-04 | 1.0536元 | 1.0886元 |
| 2026-03-03 | 1.0528元 | 1.0878元 |
| 2026-03-02 | 1.0527元 | 1.0877元 |
| 2026-02-27 | 1.0515元 | 1.0865元 |
| 2026-02-26 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-02-25 | 1.0523元 | 1.0873元 |
| 2026-02-24 | 1.0529元 | 1.0879元 |
| 2026-02-13 | 1.0524元 | 1.0874元 |
| 2026-02-12 | 1.0524元 | 1.0874元 |
| 2026-02-11 | 1.0521元 | 1.0871元 |
| 2026-02-10 | 1.0518元 | 1.0868元 |
| 2026-02-09 | 1.0520元 | 1.0870元 |
| 2026-02-06 | 1.0512元 | 1.0862元 |
| 2026-02-05 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2026-02-04 | 1.0497元 | 1.0847元 |
| 2026-02-03 | 1.0497元 | 1.0847元 |
| 2026-02-02 | 1.0496元 | 1.0846元 |
| 2026-01-30 | 1.0493元 | 1.0843元 |
| 2026-01-29 | 1.0493元 | 1.0843元 |
| 2026-01-28 | 1.0493元 | 1.0843元 |
| 2026-01-27 | 1.0490元 | 1.0840元 |
| 2026-01-26 | 1.0492元 | 1.0842元 |
| 2026-01-23 | 1.0491元 | 1.0841元 |
| 2026-01-22 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2026-01-21 | 1.0486元 | 1.0836元 |
| 2026-01-20 | 1.0487元 | 1.0837元 |
| 2026-01-19 | 1.0480元 | 1.0830元 |
| 2026-01-16 | 1.0477元 | 1.0827元 |
| 2026-01-15 | 1.0469元 | 1.0819元 |
| 2026-01-14 | 1.0468元 | 1.0818元 |
| 2026-01-13 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-01-12 | 1.0458元 | 1.0808元 |
| 2026-01-09 | 1.0454元 | 1.0804元 |
| 2026-01-08 | 1.0451元 | 1.0801元 |
| 2026-01-07 | 1.0445元 | 1.0795元 |
| 2026-01-06 | 1.0452元 | 1.0802元 |
| 2026-01-05 | 1.0466元 | 1.0816元 |
| 2025-12-31 | 1.0468元 | 1.0818元 |
| 2025-12-30 | 1.0467元 | 1.0817元 |
| 2025-12-29 | 1.0469元 | 1.0819元 |
| 2025-12-26 | 1.0484元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2025-12-24 | 1.0485元 | 1.0835元 |
| 2025-12-23 | 1.0485元 | 1.0835元 |
| 2025-12-22 | 1.0477元 | 1.0827元 |
| 2025-12-19 | 1.0483元 | 1.0833元 |