民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0468元 | 1.0818元 |
| 2026-01-13 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-01-12 | 1.0458元 | 1.0808元 |
| 2026-01-09 | 1.0454元 | 1.0804元 |
| 2026-01-08 | 1.0451元 | 1.0801元 |
| 2026-01-07 | 1.0445元 | 1.0795元 |
| 2026-01-06 | 1.0452元 | 1.0802元 |
| 2026-01-05 | 1.0466元 | 1.0816元 |
| 2025-12-31 | 1.0468元 | 1.0818元 |
| 2025-12-30 | 1.0467元 | 1.0817元 |
| 2025-12-29 | 1.0469元 | 1.0819元 |
| 2025-12-26 | 1.0484元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2025-12-24 | 1.0485元 | 1.0835元 |
| 2025-12-23 | 1.0485元 | 1.0835元 |
| 2025-12-22 | 1.0477元 | 1.0827元 |
| 2025-12-19 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2025-12-18 | 1.0474元 | 1.0824元 |
| 2025-12-17 | 1.0473元 | 1.0823元 |
| 2025-12-16 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.0808元 |
| 2025-12-12 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2025-12-11 | 1.0482元 | 1.0832元 |
| 2025-12-10 | 1.0474元 | 1.0824元 |
| 2025-12-09 | 1.0463元 | 1.0813元 |
| 2025-12-08 | 1.0450元 | 1.0800元 |
| 2025-12-05 | 1.0451元 | 1.0801元 |
| 2025-12-04 | 1.0441元 | 1.0791元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2025-12-02 | 1.0668元 | 1.0868元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2025-11-28 | 1.0693元 | 1.0893元 |
| 2025-11-27 | 1.0674元 | 1.0874元 |
| 2025-11-26 | 1.0686元 | 1.0886元 |
| 2025-11-25 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2025-11-24 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2025-11-21 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2025-11-20 | 1.0752元 | 1.0952元 |
| 2025-11-19 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2025-11-18 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2025-11-17 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-11-14 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2025-11-13 | 1.0757元 | 1.0957元 |
| 2025-11-12 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2025-11-11 | 1.0752元 | 1.0952元 |
| 2025-11-10 | 1.0753元 | 1.0953元 |
| 2025-11-07 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2025-11-06 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2025-11-05 | 1.0774元 | 1.0974元 |
| 2025-11-04 | 1.0775元 | 1.0975元 |