民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2026-08-25 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2026-08-24 | 1.0755元 | 1.1105元 |
| 2026-08-21 | 1.0747元 | 1.1097元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.1099元 |
| 2026-08-19 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.1112元 |
| 2026-08-17 | 1.0754元 | 1.1104元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.1098元 |
| 2026-08-13 | 1.0748元 | 1.1098元 |
| 2026-08-12 | 1.0739元 | 1.1089元 |
| 2026-08-11 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2026-08-10 | 1.0748元 | 1.1098元 |
| 2026-08-07 | 1.0741元 | 1.1091元 |
| 2026-08-06 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-08-05 | 1.0730元 | 1.1080元 |
| 2026-08-04 | 1.0731元 | 1.1081元 |
| 2026-08-03 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2026-07-31 | 1.0723元 | 1.1073元 |
| 2026-07-30 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2026-07-29 | 1.0703元 | 1.1053元 |
| 2026-07-28 | 1.0702元 | 1.1052元 |
| 2026-07-27 | 1.0703元 | 1.1053元 |
| 2026-07-24 | 1.0705元 | 1.1055元 |
| 2026-07-23 | 1.0700元 | 1.1050元 |
| 2026-07-22 | 1.0702元 | 1.1052元 |
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-07-20 | 1.0688元 | 1.1038元 |
| 2026-07-17 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-07-16 | 1.0686元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-07-14 | 1.0687元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-07-09 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-07-08 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2026-07-06 | 1.0683元 | 1.1033元 |
| 2026-07-03 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.1025元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-06-30 | 1.0686元 | 1.1036元 |
| 2026-06-29 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2026-06-26 | 1.0681元 | 1.1031元 |
| 2026-06-25 | 1.0678元 | 1.1028元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2026-06-23 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-06-17 | 1.0668元 | 1.1018元 |