民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-06-17 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2026-06-16 | 1.0661元 | 1.1011元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-06-12 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-06-10 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-06-09 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2026-06-08 | 1.0663元 | 1.1013元 |
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-06-03 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.1027元 |
| 2026-06-01 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.1019元 |
| 2026-05-27 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.0652元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 1.0984元 |
| 2026-05-19 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.0964元 |
| 2026-05-14 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.0969元 |
| 2026-05-12 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.0957元 |
| 2026-05-08 | 1.0598元 | 1.0948元 |
| 2026-05-07 | 1.0595元 | 1.0945元 |
| 2026-05-06 | 1.0589元 | 1.0939元 |
| 2026-04-30 | 1.0598元 | 1.0948元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.0954元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.0941元 |
| 2026-04-27 | 1.0582元 | 1.0932元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2026-04-23 | 1.0602元 | 1.0952元 |
| 2026-04-22 | 1.0612元 | 1.0962元 |
| 2026-04-21 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0944元 |
| 2026-04-17 | 1.0595元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0580元 | 1.0930元 |
| 2026-04-15 | 1.0576元 | 1.0926元 |
| 2026-04-14 | 1.0568元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0567元 | 1.0917元 |
| 2026-04-10 | 1.0564元 | 1.0914元 |
| 2026-04-09 | 1.0561元 | 1.0911元 |