民生加银瑞怡3个月定开债券 (020297.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模57.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0468元 (2026-01-14) 基金经理关键管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1599 / 7203)
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民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-04	2025-12-04	0.015 元	53.93亿	8,089.52万元	1.41%	1.41%
2024-12-12	2024-12-12	0.02 元	60.70亿	1.21亿元	1.84%	1.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。