民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 23.33亿 | 22.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 40.26亿 | 38.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 57.32亿 | 53.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 60.69亿 | 55.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 55.66亿 | 51.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 54.19亿 | 50.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 64.10亿 | 60.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 63.55亿 | 60.68亿元 | -- |