民生加银瑞怡3个月定开债券
(020297.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金经理关键基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模15.84亿 (2026-06-30) 基金净值1.0745 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1339 / 7430)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-21

# 公告时间标题操作
12026-07-21收藏发表讨论 讨论
22026-06-05收藏发表讨论 讨论
32026-04-22收藏发表讨论 讨论
42026-03-30收藏发表讨论 讨论
52026-02-26收藏发表讨论 讨论
62026-02-10收藏发表讨论 讨论
72026-01-22收藏发表讨论 讨论
82025-12-19收藏发表讨论 讨论
92025-12-19收藏发表讨论 讨论
102025-12-03收藏发表讨论 讨论
112025-11-07收藏发表讨论 讨论
122025-10-28收藏发表讨论 讨论
132025-08-29收藏发表讨论 讨论
142025-07-30收藏发表讨论 讨论
152025-07-21收藏发表讨论 讨论
162025-04-23收藏发表讨论 讨论
172025-04-22收藏发表讨论 讨论
182025-03-28收藏发表讨论 讨论
192025-01-22收藏发表讨论 讨论
202025-01-18收藏发表讨论 讨论
212025-01-17收藏发表讨论 讨论
222024-12-20收藏发表讨论 讨论
232024-12-20收藏发表讨论 讨论
242024-12-11收藏发表讨论 讨论
252024-10-25收藏发表讨论 讨论
262024-09-30收藏发表讨论 讨论
272024-08-30收藏发表讨论 讨论
282024-07-19收藏发表讨论 讨论
292024-06-25收藏发表讨论 讨论
302024-06-24收藏发表讨论 讨论
312024-04-22收藏发表讨论 讨论
322024-03-23收藏发表讨论 讨论
332024-03-18收藏发表讨论 讨论
342023-12-21收藏发表讨论 讨论
352023-12-19收藏发表讨论 讨论
362023-12-11收藏发表讨论 讨论
372023-12-11收藏发表讨论 讨论
382023-12-11收藏发表讨论 讨论
392023-12-11收藏发表讨论 讨论
402023-12-11收藏发表讨论 讨论
412023-12-11收藏发表讨论 讨论