民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0705元 | 1.1055元 |
| 2026-07-23 | 1.0700元 | 1.1050元 |
| 2026-07-22 | 1.0702元 | 1.1052元 |
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-07-20 | 1.0688元 | 1.1038元 |
| 2026-07-17 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-07-16 | 1.0686元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-07-14 | 1.0687元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-07-09 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-07-08 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2026-07-06 | 1.0683元 | 1.1033元 |
| 2026-07-03 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.1025元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-06-30 | 1.0686元 | 1.1036元 |
| 2026-06-29 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2026-06-26 | 1.0681元 | 1.1031元 |
| 2026-06-25 | 1.0678元 | 1.1028元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2026-06-23 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-06-17 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2026-06-16 | 1.0661元 | 1.1011元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-06-12 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-06-10 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-06-09 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2026-06-08 | 1.0663元 | 1.1013元 |
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-06-03 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.1027元 |
| 2026-06-01 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.1019元 |
| 2026-05-27 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.0652元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 1.0984元 |
| 2026-05-19 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.0964元 |