中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2035元 | 1.2135元 |
| 2026-09-17 | 1.2031元 | 1.2131元 |
| 2026-09-16 | 1.2030元 | 1.2130元 |
| 2026-09-15 | 1.2028元 | 1.2128元 |
| 2026-09-14 | 1.2026元 | 1.2126元 |
| 2026-09-11 | 1.2024元 | 1.2124元 |
| 2026-09-10 | 1.2025元 | 1.2125元 |
| 2026-09-09 | 1.2025元 | 1.2125元 |
| 2026-09-08 | 1.2024元 | 1.2124元 |
| 2026-09-07 | 1.2024元 | 1.2124元 |
| 2026-09-04 | 1.2020元 | 1.2120元 |
| 2026-09-03 | 1.2019元 | 1.2119元 |
| 2026-09-02 | 1.2015元 | 1.2115元 |
| 2026-09-01 | 1.2016元 | 1.2116元 |
| 2026-08-31 | 1.2012元 | 1.2112元 |
| 2026-08-28 | 1.2009元 | 1.2109元 |
| 2026-08-27 | 1.2010元 | 1.2110元 |
| 2026-08-26 | 1.2014元 | 1.2114元 |
| 2026-08-25 | 1.2016元 | 1.2116元 |
| 2026-08-24 | 1.2016元 | 1.2116元 |
| 2026-08-21 | 1.2012元 | 1.2112元 |
| 2026-08-20 | 1.2014元 | 1.2114元 |
| 2026-08-19 | 1.2015元 | 1.2115元 |
| 2026-08-18 | 1.2018元 | 1.2118元 |
| 2026-08-17 | 1.2014元 | 1.2114元 |
| 2026-08-14 | 1.2012元 | 1.2112元 |
| 2026-08-13 | 1.2011元 | 1.2111元 |
| 2026-08-12 | 1.2007元 | 1.2107元 |
| 2026-08-11 | 1.2006元 | 1.2106元 |
| 2026-08-10 | 1.2008元 | 1.2108元 |
| 2026-08-07 | 1.2003元 | 1.2103元 |
| 2026-08-06 | 1.2000元 | 1.2100元 |
| 2026-08-05 | 1.1999元 | 1.2099元 |
| 2026-08-04 | 1.1999元 | 1.2099元 |
| 2026-08-03 | 1.1997元 | 1.2097元 |
| 2026-07-31 | 1.1996元 | 1.2096元 |
| 2026-07-30 | 1.1993元 | 1.2093元 |
| 2026-07-29 | 1.2048元 | 1.2088元 |
| 2026-07-28 | 1.2049元 | 1.2089元 |
| 2026-07-27 | 1.2051元 | 1.2091元 |
| 2026-07-24 | 1.2050元 | 1.2090元 |
| 2026-07-23 | 1.2049元 | 1.2089元 |
| 2026-07-22 | 1.2049元 | 1.2089元 |
| 2026-07-21 | 1.2045元 | 1.2085元 |
| 2026-07-20 | 1.2044元 | 1.2084元 |
| 2026-07-17 | 1.2044元 | 1.2084元 |
| 2026-07-16 | 1.2042元 | 1.2082元 |
| 2026-07-15 | 1.2043元 | 1.2083元 |
| 2026-07-14 | 1.2042元 | 1.2082元 |
| 2026-07-13 | 1.2041元 | 1.2081元 |