中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-02-13) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3264 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数A |
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-09 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-28 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-20 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-07 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-31 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |