中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2023-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2032元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3396 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数(003429) |
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2032元 | 1.2072元 |
| 2026-06-30 | 1.2038元 | 1.2078元 |
| 2026-06-29 | 1.2039元 | 1.2079元 |
| 2026-06-26 | 1.2035元 | 1.2075元 |
| 2026-06-25 | 1.2034元 | 1.2074元 |
| 2026-06-24 | 1.2030元 | 1.2070元 |
| 2026-06-23 | 1.2028元 | 1.2068元 |
| 2026-06-22 | 1.2031元 | 1.2071元 |
| 2026-06-18 | 1.2031元 | 1.2071元 |
| 2026-06-17 | 1.2028元 | 1.2068元 |
| 2026-06-16 | 1.2022元 | 1.2062元 |
| 2026-06-15 | 1.2017元 | 1.2057元 |
| 2026-06-12 | 1.2014元 | 1.2054元 |
| 2026-06-11 | 1.2013元 | 1.2053元 |
| 2026-06-10 | 1.2020元 | 1.2060元 |
| 2026-06-09 | 1.2024元 | 1.2064元 |
| 2026-06-08 | 1.2028元 | 1.2068元 |
| 2026-06-05 | 1.2030元 | 1.2070元 |
| 2026-06-04 | 1.2033元 | 1.2073元 |
| 2026-06-03 | 1.2032元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.2032元 | 1.2072元 |
| 2026-06-01 | 1.2032元 | 1.2072元 |
| 2026-05-29 | 1.2028元 | 1.2068元 |
| 2026-05-28 | 1.2026元 | 1.2066元 |
| 2026-05-27 | 1.2023元 | 1.2063元 |
| 2026-05-26 | 1.2019元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.2016元 | 1.2056元 |
| 2026-05-22 | 1.2013元 | 1.2053元 |
| 2026-05-21 | 1.2013元 | 1.2053元 |
| 2026-05-20 | 1.2013元 | 1.2053元 |
| 2026-05-19 | 1.2011元 | 1.2051元 |
| 2026-05-18 | 1.2007元 | 1.2047元 |
| 2026-05-15 | 1.2003元 | 1.2043元 |
| 2026-05-14 | 1.2002元 | 1.2042元 |
| 2026-05-13 | 1.2001元 | 1.2041元 |
| 2026-05-12 | 1.1997元 | 1.2037元 |
| 2026-05-11 | 1.1995元 | 1.2035元 |
| 2026-05-08 | 1.1992元 | 1.2032元 |
| 2026-05-07 | 1.1990元 | 1.2030元 |
| 2026-05-06 | 1.1989元 | 1.2029元 |
| 2026-04-30 | 1.1992元 | 1.2032元 |
| 2026-04-29 | 1.1993元 | 1.2033元 |
| 2026-04-28 | 1.1988元 | 1.2028元 |
| 2026-04-27 | 1.1985元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-23 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |