中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2023-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2033元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3217 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数A |
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-13 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-09 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-07 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-03 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-02 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-01 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-31 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-02 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-09 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |