中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj ) 申	基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2023-12-12总资产规模22.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2035元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3329 / 7473)
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-30	2026-07-30	0.006 元	18.47亿	1,108.20万元	0.50%	0.83%
2026-04-27	2026-04-27	0.004 元	12.08亿	483.19万元	0.33%	0.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。