中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2023-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2033元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3219 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数A |
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |