中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-02-13) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3264 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数A |
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 94.67亿 | 98.74% |
| (其中) 债券 | 94.67亿 | 98.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 1.26% |
| 3 | 其他资产 | 36.15万 | 0.004% |
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