中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-02-13) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3264 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数A |
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 19.21亿 | 16.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,645.29万 | 1,390.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3,663.54万 | 3,088.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,597.29万 | 1,360.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,749.73万 | 1,496.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,371.48万 | 1,186.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,539.67万 | 3,072.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,772.51万 | 1,554.56万元 | -- |