中证兴业中高等级信用债指数C (020286.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2023-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2045元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3287 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数(003429) |
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中证兴业中高等级信用债指数C(020286) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.42% | 99.58% | 3,505.00 | 218.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77% | 99.23% | 4,108.00 | 113.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 69.90% | 30.10% | 2,805.00 | 1.37万元 | -- |