东方红汇享债券C (020285.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0743元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3160 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇享债券(020284) |
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东方红汇享债券C(020285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |