东方红汇享债券C (020285.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3495 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇享债券(020284) |
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东方红汇享债券C(020285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |