东方红汇享债券C(020285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,656.53万 | 15.76% |
| (其中) 股票 | 7,656.53万 | 15.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.00亿 | 82.41% |
| (其中) 债券 | 4.00亿 | 82.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.44万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 506.66万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,067.77万 | 6.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424.42万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 398.79万 | 0.82% |
| 采矿业 | 193.03万 | 0.40% |
| 金融业 | 133.26万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 104.04万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.78万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.72%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 1,079.90万 | 2.22% |
| 25 可选消费 | 450.43万 | 0.93% |
| 50 通信服务 | 378.72万 | 0.78% |
| 45 信息技术 | 333.31万 | 0.69% |
| 30 主要消费 | 235.25万 | 0.48% |
| 55 公用事业 | 213.23万 | 0.44% |
| 10 能源 | 181.50万 | 0.37% |
| 40 金融 | 180.24万 | 0.37% |
| 15 原材料 | 107.23万 | 0.22% |
| 20 工业 | 88.38万 | 0.18% |
| 60 房地产 | 17.24万 | 0.04% |
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