东方红汇享债券C (020285.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0811元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2689 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇享债券(020284) |
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东方红汇享债券C(020285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |