东方红汇享债券C (020285.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0908元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1601 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇享债券(020284) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红汇享债券C(020285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |