东方红汇享债券C (020285.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2442 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇享债券(020284) |
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东方红汇享债券C(020285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.49亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.95亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,878.25万 | 4,627.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,168.83万 | 2,098.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,429.27万 | 5,266.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.66亿 | 1.65亿元 | -- |