富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5545元 (2026-02-13) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率37.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.93% (1168 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 506.06万 | 1.01% |
| (其中) 股票 | 506.06万 | 1.01% | |
| 2 | 基金投资 | 4.15亿 | 82.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,001.71万 | 4.00% |
| (其中) 债券 | 2,001.71万 | 4.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,983.71万 | 3.96% |
| 5 | 其他资产 | 4,075.71万 | 8.14% |
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