富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3573元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2072 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.59% | 2.82亿元 | 32.99万元 | 506.06万元 | 1.12亿元 |
| 2025-06-30 | 37.80% | 830.18万元 | 31.91万元 | -- | 1,470.60万元 |
| 2024-12-31 | 1.22% | 33.89万元 | -- | -- | 1,223.93万元 |